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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 757.00 | 312 559.00 | 24 197.00 | 336 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 363.00 | 176 026.00 | 48 336.00 | 224 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 085.00 | 488 586.00 | 162 500.00 | 651 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
BP En cours de production de services | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 010.00 | | 216 010.00 | 216 010.00 |
BZ Autres créances | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 628.00 | | 262 628.00 | 262 628.00 |
CF Disponibilités | 140 380.00 | | 140 380.00 | 140 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 247.00 | | 739 247.00 | 739 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 332.00 | 488 586.00 | 901 747.00 | 1 390 332.00 |
CU Autres participations | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 436 301.00 | | | 436 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
DL TOTAL (I) | 511 331.00 | | | 511 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 873.00 | | | 146 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 808.00 | | | 220 808.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 416.00 | | | 390 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 747.00 | | | 901 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 429.00 | | | 379 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 873.00 | 146 873.00 | | 146 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 855.00 | 6 868.00 | 10 987.00 | 17 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 808.00 | 220 808.00 | | 220 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 039.00 | 250 239.00 | 800.00 | 251 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 416.00 | 379 429.00 | 10 987.00 | 390 416.00 |