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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 401.00 | 6 222.00 | 34 179.00 | 40 401.00 |
AH Fonds commercial | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 563.00 | 435 404.00 | 49 158.00 | 484 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 925.00 | 64 733.00 | 98 191.00 | 162 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 678.00 | 12 500.00 | 38 178.00 | 50 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 535.00 | 518 875.00 | 280 660.00 | 799 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 991.00 | | 264 991.00 | 264 991.00 |
BZ Autres créances | 101 734.00 | | 101 734.00 | 101 734.00 |
CF Disponibilités | 1 136 148.00 | | 1 136 148.00 | 1 136 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 811.00 | | 1 507 811.00 | 1 507 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 347.00 | 518 875.00 | 1 788 471.00 | 2 307 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 15.00 | 985.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 692.00 | | | 1 132 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 495.00 | | | 1 277 495.00 |
DP Provisions pour risques | 807.00 | | | 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 807.00 | | | 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 844.00 | | | 230 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 836.00 | | | 127 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 294.00 | | | 116 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
EA Autres dettes | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 169.00 | | | 510 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 471.00 | | | 1 788 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 324.00 | | | 279 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 987 949.00 | | 1 987 949.00 | 1 987 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 949.00 | | 1 987 949.00 | 1 987 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 040.00 | |
GE Autres charges | | | 43 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 952.00 | | | -39 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 549.00 | | | 2 165 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 461.00 | | | 2 136 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 554.00 | | | 700 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 915.00 | | | 530 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 745.00 | | | 149 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 509.00 | 50 040.00 | 9 189.00 | 465 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 6 222.00 | 541.00 | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 968.00 | 43 818.00 | 8 648.00 | 464 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 5 193.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 5 193.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 836.00 | 127 836.00 | | 127 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
UX Autres créances clients | 101 735.00 | | | 101 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 294.00 | 116 294.00 | | 116 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 956.00 | 345 179.00 | 117 777.00 | 462 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 325.00 | 279 325.00 | | 279 325.00 |