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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
AP Constructions | 199 243.00 | 137 498.00 | 61 744.00 | 199 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 832.00 | 97 297.00 | 100 535.00 | 197 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 453.00 | 281 827.00 | 57 626.00 | 339 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 830.00 | 530 948.00 | 225 882.00 | 756 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
BN En cours de production de biens | 66 205.00 | | 66 205.00 | 66 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 062.00 | 18 902.00 | 688 160.00 | 707 062.00 |
BZ Autres créances | 111 231.00 | | 111 231.00 | 111 231.00 |
CF Disponibilités | 123 253.00 | | 123 253.00 | 123 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 566.00 | 18 902.00 | 1 016 664.00 | 1 035 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 397.00 | 549 850.00 | 1 242 546.00 | 1 792 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 307 987.00 | 282 072.00 | | 307 987.00 |
DH Report à nouveau | 147 493.00 | 147 493.00 | | 147 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 038.00 | 85 914.00 | | 109 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
DL TOTAL (I) | 625 843.00 | 559 480.00 | | 625 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 584.00 | 91 460.00 | | 88 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 465.00 | 9 273.00 | | 9 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 099.00 | 21 167.00 | | 14 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 779.00 | 212 709.00 | | 314 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 585.00 | 171 599.00 | | 162 585.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 41 989.00 | | 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 702.00 | 548 200.00 | | 616 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 546.00 | 1 107 681.00 | | 1 242 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 101.00 | 467 753.00 | | 544 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 226 282.00 | | 2 226 282.00 | 2 226 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 282.00 | | 2 226 282.00 | 2 226 282.00 |
FM Production stockée | | | -5 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 064.00 | 8 101.00 | | 14 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 064.00 | 8 101.00 | | 14 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 1 242.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 504.00 | 1 688.00 | | 10 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 810.00 | 2 930.00 | | 10 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 253.00 | 5 171.00 | | 3 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 488.00 | 5 549.00 | | 11 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 889.00 | 1 938 024.00 | | 2 301 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 361.00 | 1 852 109.00 | | 2 181 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 038.00 | 85 914.00 | | 109 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 776.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 908.00 | | 84 876.00 | 698 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 114.00 | 5 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 953.00 | 756 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 839.00 | 736 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 602.00 | | 84 766.00 | 671 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 980.00 | | 109.00 | 12 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 882.00 | 46 264.00 | 16 199.00 | 500 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 607.00 | 718.00 | | 13 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 275.00 | 45 546.00 | 16 199.00 | 487 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 779.00 | 314 779.00 | | 314 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | 61.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 681 325.00 | | | 681 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
VB T. V. A. | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
VC Groupe et associés | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 584.00 | 30 082.00 | 58 502.00 | 88 584.00 |
VI Groupe et associés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
VP Divers | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 803.00 | 828 889.00 | 914.00 | 829 803.00 |
VW T.V.A. | 86 546.00 | 86 546.00 | | 86 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 603.00 | 544 101.00 | 58 502.00 | 602 603.00 |