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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 100 000.00 | 92 217.00 | 1 007 783.00 | 1 100 000.00 |
040 Immobilisations financières | 895 796.00 | | 895 796.00 | 895 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 995 796.00 | 92 217.00 | 1 903 579.00 | 1 995 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
072 Créances – Autres | 316 727.00 | | 316 727.00 | 316 727.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
084 Disponibilités | 1 021 532.00 | | 1 021 532.00 | 1 021 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 545 276.00 | | 1 545 276.00 | 1 545 276.00 |
110 Total général Actif | 3 541 072.00 | 92 217.00 | 3 448 855.00 | 3 541 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 306 423.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 642.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 046 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 652 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 040 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 722 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 796 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 448 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 360 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 379 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 937 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 089.00 | 100 192.00 | | 102 089.00 |
230 Autres produits | 5 836.00 | 8 794.00 | | 5 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 925.00 | 108 986.00 | | 107 925.00 |
242 Autres charges externes. | 94 335.00 | 10 446.00 | | 94 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 094.00 | 5 119.00 | | 5 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 430.00 | 48 567.00 | | 132 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 505.00 | 60 419.00 | | -24 505.00 |
280 Produits financiers | 139 281.00 | 134 074.00 | | 139 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 379 325.00 | 530.00 | | 1 379 325.00 |
294 Charges financières | 35 441.00 | 37 209.00 | | 35 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391 636.00 | | | 391 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 283.00 | 3 745.00 | | 20 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 046 742.00 | 154 069.00 | | 1 046 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360 700.00 | | | 360 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 212 001.00 | | | 212 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 847 097.00 | | | 1 847 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 360 700.00 | | | 360 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 212 001.00 | | | 212 001.00 |