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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 808.00 | 327 674.00 | 4 134.00 | 331 808.00 |
AN Terrains | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
AP Constructions | 2 431 912.00 | 1 559 800.00 | 872 112.00 | 2 431 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 015 918.00 | 1 870 925.00 | 1 144 993.00 | 3 015 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 676.00 | 400 419.00 | 13 257.00 | 413 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 234 054.00 | 4 158 819.00 | 2 075 236.00 | 6 234 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 309.00 | | 341 309.00 | 341 309.00 |
BZ Autres créances | 472 628.00 | | 472 628.00 | 472 628.00 |
CF Disponibilités | 105 370.00 | | 105 370.00 | 105 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 685.00 | | 88 685.00 | 88 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 436.00 | | 1 017 436.00 | 1 017 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 251 490.00 | 4 158 819.00 | 3 092 672.00 | 7 251 490.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 490.00 | 335 490.00 | | 335 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | 3 811.00 | | 7 280.00 |
DH Report à nouveau | 65 914.00 | -194 208.00 | | 65 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 120.00 | 263 592.00 | | 1 209 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 923 853.00 | 1 052 264.00 | | 923 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 657.00 | 1 460 948.00 | | 2 541 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 399 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 291.00 | 99 402.00 | | 205 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 350.00 | 331 927.00 | | 311 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
EA Autres dettes | 16 681.00 | 3 772.00 | | 16 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 015.00 | 1 834 850.00 | | 551 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 672.00 | 3 295 799.00 | | 3 092 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 546 216.00 | | 3 546 216.00 | 3 546 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 546 216.00 | | 3 546 216.00 | 3 546 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 250.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 411.00 | 128 411.00 | | 128 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 498.00 | 128 411.00 | | 149 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 498.00 | 126 089.00 | | 149 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 512.00 | -22 632.00 | | -27 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 797.00 | 2 861 528.00 | | 3 698 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 677.00 | 2 597 936.00 | | 2 489 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 120.00 | 263 592.00 | | 1 209 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 367 825.00 | | 56 694.00 | 6 367 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 465.00 | 6 234 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 028.00 | 331 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 438.00 | 5 901 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 039.00 | | 16 796.00 | 328 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 038 786.00 | | 39 898.00 | 6 038 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 902 034.00 | 447 250.00 | 190 465.00 | 3 902 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 712.00 | 17 989.00 | 13 028.00 | 322 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 579 322.00 | 429 261.00 | 177 438.00 | 3 579 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 291.00 | 205 291.00 | | 205 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 627.00 | 103 627.00 | | 103 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 341 309.00 | | | 341 309.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 150 250.00 | | | 150 250.00 |
VI Groupe et associés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 783.00 | | | 71 783.00 |
VP Divers | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 075.00 | | | 211 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 685.00 | | | 88 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 622.00 | 902 622.00 | | 902 622.00 |
VW T.V.A. | 132 831.00 | 132 831.00 | | 132 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 015.00 | 551 015.00 | | 551 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |