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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
AP Constructions | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 294.00 | 90 294.00 | | 90 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 951.00 | 140 666.00 | 286.00 | 140 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 096.00 | | 147 096.00 | 147 096.00 |
BZ Autres créances | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 44 721.00 | | 44 721.00 | 44 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 361.00 | | 231 361.00 | 231 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 313.00 | 140 666.00 | 231 647.00 | 372 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 74 083.00 | | | 74 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 591.00 | | | -10 591.00 |
DL TOTAL (I) | 107 492.00 | | | 107 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 059.00 | | | 91 059.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 155.00 | | | 124 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 647.00 | | | 231 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 155.00 | | | 124 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 778.00 | | 838 778.00 | 838 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 778.00 | | 838 778.00 | 838 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | | | 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 990.00 | | | 854 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 581.00 | | | 865 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 591.00 | | | -10 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 435.00 | | 240.00 | 140 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 831.00 | | | 133 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 240.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 390.00 | 276.00 | | 140 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 831.00 | 276.00 | | 133 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 147 096.00 | | | 147 096.00 |
VB T. V. A. | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 845.00 | 186 560.00 | 286.00 | 186 845.00 |
VW T.V.A. | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 155.00 | 124 155.00 | | 124 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
ST Autres comptes | 331 447.00 | | | 331 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 71 583.00 | | | 71 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 839.00 | | | 140 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 359.00 | | | 89 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 853.00 | | | 462 853.00 |