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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 4.00 | 1 495.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 487 387.00 | | 487 387.00 | 487 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 749.00 | 24 557.00 | 17 192.00 | 41 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 484.00 | 156 004.00 | 373 479.00 | 529 484.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 449.00 | 180 566.00 | 897 883.00 | 1 078 449.00 |
BT Marchandises | 166 617.00 | | 166 617.00 | 166 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 78 438.00 | | 78 438.00 | 78 438.00 |
CF Disponibilités | 118 694.00 | | 118 694.00 | 118 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 678.00 | | 417 678.00 | 417 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 128.00 | 180 566.00 | 1 315 561.00 | 1 496 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 000.00 | 349 000.00 | | 393 000.00 |
DH Report à nouveau | 467.00 | 37.00 | | 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 679.00 | 48 929.00 | | -11 679.00 |
DL TOTAL (I) | 392 787.00 | 408 967.00 | | 392 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 494.00 | 279 237.00 | | 499 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 663.00 | 67 764.00 | | 55 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 279.00 | 182 866.00 | | 232 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 241.00 | 100 824.00 | | 112 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 773.00 | 650 601.00 | | 922 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 561.00 | 1 059 569.00 | | 1 315 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 709.00 | | 317 298.00 | 885 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 464.00 | 108 093.00 | 1 078 450.00 | 16 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 284.00 | 488 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 464.00 | 99 809.00 | 571 234.00 | 16 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 002.00 | | 3 170.00 | 494 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 381.00 | | 314 126.00 | 373 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 326.00 | | 2.00 | 18 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 544.00 | 52 625.00 | 106 603.00 | 234 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 177.00 | 995.00 | 7 169.00 | 6 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 367.00 | 51 629.00 | 99 434.00 | 228 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 279.00 | 232 279.00 | | 232 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 351.00 | 69 351.00 | | 69 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
UX Autres créances clients | 324.00 | | | 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
VB T. V. A. | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 035.00 | 93 707.00 | 352 630.00 | 499 035.00 |
VI Groupe et associés | 55 664.00 | 664.00 | 55 000.00 | 55 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 639.00 | | | 309 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 994.00 | | | 89 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
VP Divers | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 414.00 | 111 101.00 | 18 313.00 | 129 414.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 774.00 | 462 446.00 | 407 630.00 | 922 774.00 |