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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 20.00 | 1 260.00 | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 011 200.00 | | 1 011 200.00 | 1 011 200.00 |
AP Constructions | 171 442.00 | 118 254.00 | 53 188.00 | 171 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 563.00 | 114 368.00 | 14 195.00 | 128 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 228.00 | 267 112.00 | 93 116.00 | 360 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 927.00 | 499 755.00 | 1 178 172.00 | 1 677 927.00 |
BT Marchandises | 492 780.00 | | 492 780.00 | 492 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 586.00 | | 136 586.00 | 136 586.00 |
BZ Autres créances | 303 815.00 | | 303 815.00 | 303 815.00 |
CF Disponibilités | 197 582.00 | | 197 582.00 | 197 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 485.00 | | 1 137 485.00 | 1 137 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 412.00 | 499 755.00 | 2 315 658.00 | 2 815 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 1 090 549.00 | 722 673.00 | | 1 090 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 544.00 | 367 874.00 | | 93 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 393.00 | 1 291 848.00 | | 1 385 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 534.00 | 183 871.00 | | 120 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642.00 | 4 293.00 | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 310.00 | 505 161.00 | | 584 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 321.00 | 203 898.00 | | 198 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EA Autres dettes | 24 361.00 | 21 992.00 | | 24 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 265.00 | 919 217.00 | | 930 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 658.00 | 2 211 066.00 | | 2 315 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 872.00 | | | 863 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 185.00 | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 836.00 | | 10 091.00 | 1 667 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 480.00 | | | 1 012 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 364.00 | | 9 869.00 | 650 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | 222.00 | 4 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 706.00 | 68 049.00 | | 431 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 685.00 | 68 049.00 | | 431 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 310.00 | 584 310.00 | | 584 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 857.00 | 97 857.00 | | 97 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 156.00 | 77 156.00 | | 77 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 136 586.00 | | | 136 586.00 |
VB T. V. A. | 53 011.00 | | | 53 011.00 |
VC Groupe et associés | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 311.00 | 53 918.00 | 66 394.00 | 120 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 999.00 | | | 143 999.00 |
VP Divers | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 337.00 | 447 122.00 | 5 214.00 | 452 337.00 |
VW T.V.A. | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 265.00 | 863 872.00 | 66 394.00 | 930 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
ST Autres comptes | 144 603.00 | | | 144 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 293.00 | | | 375 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 176.00 | | | 329 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 824.00 | | | 292 824.00 |