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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 000.00 | 31 184.00 | 21 816.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 480.00 | 25 118.00 | 22 363.00 | 47 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 178.00 | 64 808.00 | 136 370.00 | 201 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
BZ Autres créances | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CF Disponibilités | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 676.00 | | 73 676.00 | 73 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 854.00 | 64 808.00 | 210 046.00 | 274 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 742.00 | 48 990.00 | | 75 742.00 |
DH Report à nouveau | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 607.00 | 26 753.00 | | 38 607.00 |
DL TOTAL (I) | 126 375.00 | 87 768.00 | | 126 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 589.00 | 35 556.00 | | 28 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 648.00 | 6 699.00 | | 14 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | 4 835.00 | | 3 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 166.00 | 36 579.00 | | 19 166.00 |
EA Autres dettes | 18 008.00 | 56 392.00 | | 18 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 671.00 | 140 060.00 | | 83 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 046.00 | 227 828.00 | | 210 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 247.00 | 111 471.00 | | 62 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 211.00 | | 252 211.00 | 252 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 211.00 | | 252 211.00 | 252 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 621.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 970.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 499.00 | 6 192.00 | | 3 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499.00 | 6 192.00 | | 3 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | -6 192.00 | | -1 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 6 748.00 | | 3 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 522.00 | 215 822.00 | | 256 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 915.00 | 189 070.00 | | 217 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 607.00 | 26 753.00 | | 38 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 664.00 | | 2 513.00 | 198 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 881.00 | | | 103 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 593.00 | | 2 513.00 | 52 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 838.00 | 9 970.00 | | 54 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 528.00 | 3 536.00 | | 28 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 310.00 | 6 434.00 | | 26 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 589.00 | 7 165.00 | 21 424.00 | 28 589.00 |
VI Groupe et associés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
VW T.V.A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 671.00 | 62 247.00 | 21 424.00 | 83 671.00 |