| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 199.00 | 32 616.00 | 11 583.00 | 44 199.00 |
040 Immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 365.00 | 32 616.00 | 21 749.00 | 54 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 425.00 | | 175 425.00 | 175 425.00 |
072 Créances – Autres | 55 113.00 | | 55 113.00 | 55 113.00 |
084 Disponibilités | 212 294.00 | | 212 294.00 | 212 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 929.00 | | 456 929.00 | 456 929.00 |
110 Total général Actif | 511 293.00 | 32 616.00 | 478 677.00 | 511 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 677.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 582.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 587.00 | | | 161 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 287.00 | | | 107 287.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |