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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 414.00 | 104 425.00 | 165 989.00 | 270 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 603.00 | 104 614.00 | 165 989.00 | 270 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
072 Créances – Autres | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
084 Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
110 Total général Actif | 297 929.00 | 104 614.00 | 193 315.00 | 297 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 275 920.00 | 271 202.00 | | 275 920.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 560.00 | 4 742.00 | | 2 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 480.00 | 278 444.00 | | 279 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 803.00 | 96 947.00 | | 91 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 638.00 | 58.00 | | 1 638.00 |
242 Autres charges externes. | 75 590.00 | 77 096.00 | | 75 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | 4 428.00 | | 1 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 079.00 | 60 945.00 | | 47 079.00 |
252 Charges sociales | 18 821.00 | 19 583.00 | | 18 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 827.00 | 23 094.00 | | 22 827.00 |
262 Autres charges | 1 042.00 | 1 199.00 | | 1 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 654.00 | 283 349.00 | | 260 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 826.00 | -4 905.00 | | 18 826.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 366.00 | | |
294 Charges financières | 6 168.00 | 8 231.00 | | 6 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 091.00 | 5 600.00 | | 1 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 568.00 | -12 371.00 | | 11 568.00 |