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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 792.00 | | 105 792.00 | 105 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 329.00 | 64 304.00 | 1 025.00 | 65 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 266.00 | 31 037.00 | 20 228.00 | 51 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 388.00 | 95 342.00 | 127 045.00 | 222 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 248.00 | 1 911.00 | 115 336.00 | 117 248.00 |
BZ Autres créances | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 519.00 | | 93 519.00 | 93 519.00 |
CF Disponibilités | 79 272.00 | | 79 272.00 | 79 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 940.00 | 1 911.00 | 330 028.00 | 331 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 328.00 | 97 253.00 | 457 074.00 | 554 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
DG Autres réserves | 163 017.00 | | | 163 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
DL TOTAL (I) | 328 661.00 | | | 328 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 180.00 | | | 100 180.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 412.00 | | | 128 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 074.00 | | | 457 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 355.00 | | | 117 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 158.00 | | | 218 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 365.00 | | | 112 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 979.00 | 5 663.00 | 18 300.00 | 107 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 979.00 | 5 663.00 | 18 300.00 | 107 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 267.00 | 4 210.00 | 11 057.00 | 15 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 181.00 | 100 181.00 | | 100 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 709.00 | 151 709.00 | | 151 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 413.00 | 117 356.00 | 11 057.00 | 128 413.00 |