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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 831 454.00 | | 1 831 454.00 | 1 831 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 1 882.00 | 297.00 | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 666.00 | 186 940.00 | 128 725.00 | 315 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 230.00 | 605.00 | 15 625.00 | 16 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 491.00 | 190 328.00 | 1 976 163.00 | 2 166 491.00 |
BT Marchandises | 287 904.00 | | 287 904.00 | 287 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 925.00 | | 65 925.00 | 65 925.00 |
BZ Autres créances | 50 772.00 | | 50 772.00 | 50 772.00 |
CF Disponibilités | 73 593.00 | | 73 593.00 | 73 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 815.00 | | 479 815.00 | 479 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 306.00 | 190 328.00 | 2 455 978.00 | 2 646 306.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 662 870.00 | | | 662 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 936.00 | | | 109 936.00 |
DL TOTAL (I) | 992 806.00 | | | 992 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 735.00 | | | 1 003 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 513.00 | | | 95 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 666.00 | | | 280 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 256.00 | | | 83 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 171.00 | | | 1 463 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 978.00 | | | 2 455 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -647 703.00 | | | -647 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 459.00 | | | 2 157 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 166 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 233.00 | | | 309 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 418.00 | 45 305.00 | | 144 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 518.00 | 45 305.00 | | 143 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
UX Autres créances clients | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 481.00 | | | 185 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 548.00 | 118 317.00 | 16 230.00 | 134 548.00 |