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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 5 000.00 | 11 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 053.00 | 61 957.00 | 19 096.00 | 81 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 345.00 | 55 203.00 | 102 142.00 | 157 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 997.00 | 124 758.00 | 132 239.00 | 256 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
BN En cours de production de biens | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BT Marchandises | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 687.00 | 46 789.00 | 67 897.00 | 114 687.00 |
BZ Autres créances | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 873.00 | 46 789.00 | 118 084.00 | 164 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 870.00 | 171 548.00 | 250 322.00 | 421 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
DH Report à nouveau | | 1 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 666.00 | 9 910.00 | | 23 666.00 |
DL TOTAL (I) | 78 720.00 | 55 054.00 | | 78 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 649.00 | 45 823.00 | | 95 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 633.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 192.00 | 36 637.00 | | 49 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 761.00 | 30 316.00 | | 26 761.00 |
EA Autres dettes | | 2 535.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 602.00 | 168 182.00 | | 171 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 322.00 | 223 235.00 | | 250 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 085.00 | 147 253.00 | | 121 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | 14 408.00 | | 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 393.00 | | 121 393.00 | 121 393.00 |
FD Production vendue biens | 258 452.00 | | 258 452.00 | 258 452.00 |
FG Production vendue services | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 110.00 | | 413 110.00 | 413 110.00 |
FM Production stockée | | | -2 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 277.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 1 037.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 1 037.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | 2 124.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 1 053.00 | | 3 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 510.00 | 401 228.00 | | 411 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 844.00 | 391 318.00 | | 387 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 666.00 | 9 910.00 | | 23 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
UX Autres créances clients | 114 687.00 | | | 114 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 705.00 | 44 187.00 | 10 963.00 | 94 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
VP Divers | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 243.00 | 131 243.00 | | 131 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 602.00 | 121 085.00 | 10 963.00 | 171 602.00 |