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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 105.00 | 42 505.00 | 14 600.00 | 57 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 407.00 | 43 307.00 | 20 100.00 | 63 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 683.00 | | 91 683.00 | 91 683.00 |
072 Créances – Autres | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
084 Disponibilités | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 846.00 | | 122 846.00 | 122 846.00 |
110 Total général Actif | 186 253.00 | 43 307.00 | 142 946.00 | 186 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 563.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 946.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 239.00 | 12 585.00 | | 10 239.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 118.00 | 117 694.00 | | 78 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 193.00 | 80 630.00 | | 61 193.00 |
222 Production stockée | -891.00 | -1 277.00 | | -891.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 666.00 | 209 635.00 | | 148 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 973.00 | 8 029.00 | | 6 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 527.00 | 82 738.00 | | 63 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -124.00 | -2 278.00 | | -124.00 |
242 Autres charges externes. | 24 434.00 | 23 069.00 | | 24 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -588.00 | | | -588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | 4 282.00 | | 2 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 274.00 | 39 918.00 | | 36 274.00 |
252 Charges sociales | 14 252.00 | 24 049.00 | | 14 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 999.00 | 6 126.00 | | 5 999.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 130.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 450.00 | 186 063.00 | | 153 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 784.00 | 23 572.00 | | -4 784.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 612.00 | 860.00 | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 392.00 | 22 693.00 | | -5 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 407.00 | | | 63 407.00 |