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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 100.00 | 56 469.00 | 2 630.00 | 59 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 100.00 | 56 469.00 | 2 630.00 | 59 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
060 Stock marchandises | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 251.00 | | 60 251.00 | 60 251.00 |
072 Créances – Autres | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
084 Disponibilités | 51 436.00 | | 51 436.00 | 51 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 345.00 | | 160 345.00 | 160 345.00 |
110 Total général Actif | 219 445.00 | 56 469.00 | 162 976.00 | 219 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 453.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 028.00 | | | 87 028.00 |
214 Production vendue de biens – France | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 132.00 | | | 120 132.00 |
230 Autres produits | 738.00 | | | 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 574.00 | | | 253 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -556.00 | | | -556.00 |
242 Autres charges externes. | 80 474.00 | | | 80 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
252 Charges sociales | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 889.00 | | | 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 095.00 | | | 214 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 308.00 | | | 308.00 |
294 Charges financières | 796.00 | | | 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 576.00 | | | 57 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 201.00 | | | 23 201.00 |