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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 272.00 | 314 373.00 | 715 899.00 | 1 030 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | 1 043.00 | 37.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 352.00 | 315 416.00 | 715 936.00 | 1 031 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
BZ Autres créances | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 186.00 | | 55 186.00 | 55 186.00 |
CF Disponibilités | 134 210.00 | | 134 210.00 | 134 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 628.00 | | 266 628.00 | 266 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 980.00 | 315 416.00 | 982 564.00 | 1 297 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 283.00 | -157 217.00 | | -82 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 703.00 | 74 934.00 | | 81 703.00 |
DK Provisions réglementées | 258 726.00 | 278 705.00 | | 258 726.00 |
DL TOTAL (I) | 408 146.00 | 346 422.00 | | 408 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 912.00 | 13 122.00 | | 15 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 912.00 | 13 122.00 | | 15 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 576.00 | 591 073.00 | | 508 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 738.00 | 44 828.00 | | 45 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 951.00 | | 3 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864.00 | 916.00 | | 864.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 506.00 | 640 957.00 | | 558 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 564.00 | 1 000 501.00 | | 982 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 622.00 | | 176 622.00 | 176 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 622.00 | | 176 622.00 | 176 622.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 602.00 | 191 871.00 | | 196 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 899.00 | 116 937.00 | | 114 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 703.00 | 74 934.00 | | 81 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 352.00 | | | 1 031 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 352.00 | | | 1 031 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 653.00 | 54 763.00 | | 260 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 653.00 | 54 763.00 | | 260 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 576.00 | 86 396.00 | 396 522.00 | 508 576.00 |
VI Groupe et associés | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 391.00 | | | 82 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 232.00 | 57 119.00 | 20 113.00 | 77 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 506.00 | 136 326.00 | 396 522.00 | 558 506.00 |