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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 372.00 | 48 371.00 | | 48 372.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 494.00 | 39 266.00 | 19 228.00 | 58 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 253.00 | 27 513.00 | 741.00 | 28 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 254.00 | 115 150.00 | 308 104.00 | 423 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BT Marchandises | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BZ Autres créances | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CF Disponibilités | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 099.00 | | 84 099.00 | 84 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 353.00 | 115 150.00 | 392 203.00 | 507 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 950.00 | 12 293.00 | | 64 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 783.00 | 52 657.00 | | 56 783.00 |
DL TOTAL (I) | 129 183.00 | 72 400.00 | | 129 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 193.00 | 186 028.00 | | 146 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 942.00 | 39 017.00 | | 45 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 475.00 | 24 310.00 | | 18 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 410.00 | 38 619.00 | | 52 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 020.00 | 287 974.00 | | 263 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 203.00 | 360 374.00 | | 392 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
FD Production vendue biens | 488 466.00 | | 488 466.00 | 488 466.00 |
FG Production vendue services | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 048.00 | | 492 048.00 | 492 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 676.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | 12 317.00 | | 9 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 628.00 | 513 800.00 | | 497 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 844.00 | 461 143.00 | | 440 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 783.00 | 52 657.00 | | 56 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 939.00 | | 5 314.00 | 417 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 497.00 | | 4 250.00 | 82 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 071.00 | | 1 064.00 | 17 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 149.00 | 5 000.00 | | 110 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 778.00 | 5 000.00 | | 61 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 193.00 | 39 886.00 | 104 373.00 | 146 193.00 |
VI Groupe et associés | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 223.00 | 18 088.00 | 18 135.00 | 36 223.00 |
VW T.V.A. | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 020.00 | 156 713.00 | 104 373.00 | 263 020.00 |