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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 924.00 | 1 443.00 | 481.00 | 1 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 753.00 | 1 247.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 827 031.00 | | 1 827 031.00 | 1 827 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 732.00 | 44 192.00 | 48 540.00 | 92 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 230.00 | 252 242.00 | 555 989.00 | 808 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 656.00 | 299 629.00 | 2 450 027.00 | 2 749 656.00 |
BT Marchandises | 59 784.00 | | 59 784.00 | 59 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
BZ Autres créances | 70 910.00 | | 70 910.00 | 70 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 280 136.00 | | 280 136.00 | 280 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 323.00 | | 446 323.00 | 446 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 979.00 | 299 629.00 | 2 896 350.00 | 3 195 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -536 228.00 | | | -536 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 588.00 | | | 523 588.00 |
DL TOTAL (I) | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 127.00 | | | 918 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 383.00 | | | 1 511 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 697.00 | | | 244 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 107.00 | | | 146 107.00 |
EA Autres dettes | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 990.00 | | | 2 858 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 350.00 | | | 2 896 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 408.00 | | | 2 271 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 904.00 | | | 78 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283 204.00 | | 2 283 204.00 | 2 283 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 204.00 | | 2 283 204.00 | 2 283 204.00 |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 463.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 369.00 | | | -3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 934.00 | | | 2 284 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 346.00 | | | 1 761 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 588.00 | | | 523 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 120.00 | | 29 536.00 | 2 720 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 749 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 031.00 | | | 1 830 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 427.00 | | 29 536.00 | 871 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 166.00 | 110 463.00 | | 189 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 962.00 | 481.00 | | 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 1 000.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 451.00 | 108 982.00 | | 187 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 697.00 | 244 697.00 | | 244 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 639.00 | 59 639.00 | | 59 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
UX Autres créances clients | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VB T. V. A. | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 904.00 | 78 904.00 | | 78 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 224.00 | 251 642.00 | 587 582.00 | 839 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 511 288.00 | 1 511 288.00 | | 1 511 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 169.00 | | | 281 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
VP Divers | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 141.00 | 101 403.00 | 16 738.00 | 118 141.00 |
VW T.V.A. | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 990.00 | 2 271 408.00 | 587 582.00 | 2 858 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
ST Autres comptes | 184 986.00 | | | 184 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 340.00 | | | 186 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
YT Sous‐traitance | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 259.00 | | | 259 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 782.00 | | | 424 782.00 |
ZR Filiales et participations | 2.00 | | | 2.00 |