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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 481 639.00 | | 5 481 639.00 | 5 481 639.00 |
AP Constructions | 2 512 880.00 | 1 257 719.00 | 1 255 161.00 | 2 512 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 970.00 | | 173 970.00 | 173 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 171 498.00 | 1 257 719.00 | 6 913 779.00 | 8 171 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
BZ Autres créances | 346 886.00 | | 346 886.00 | 346 886.00 |
CF Disponibilités | 491 770.00 | | 491 770.00 | 491 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 530.00 | | 854 530.00 | 854 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 026 028.00 | 1 257 719.00 | 7 768 309.00 | 9 026 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -345 928.00 | | | -345 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 441.00 | | | -118 441.00 |
DL TOTAL (I) | -454 370.00 | | | -454 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 150 000.00 | | | 8 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 222 680.00 | | | 8 222 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 768 309.00 | | | 7 768 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 222 680.00 | | | 8 222 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 596.00 | | 468 596.00 | 468 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 596.00 | | 468 596.00 | 468 596.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 704.00 | | | 477 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 146.00 | | | 596 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 441.00 | | | -118 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 994 519.00 | | 176 979.00 | 7 994 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 171 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 168 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 994 519.00 | | 173 970.00 | 7 994 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 840.00 | 318 879.00 | | 938 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 840.00 | 318 879.00 | | 938 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
VB T. V. A. | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VC Groupe et associés | 324 604.00 | | | 324 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 150 000.00 | 8 150 000.00 | | 8 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 769.00 | 362 760.00 | 3 009.00 | 365 769.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 222 680.00 | 8 222 680.00 | | 8 222 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 611.00 | | | 74 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
ST Autres comptes | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 074.00 | | | 75 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 812.00 | | | 97 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 642.00 | | | 74 642.00 |