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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 376.00 | 64 011.00 | 128 364.00 | 192 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 920.00 | 73 527.00 | 282 393.00 | 355 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 457.00 | 137 539.00 | 1 418 918.00 | 1 556 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CF Disponibilités | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 471.00 | | 80 471.00 | 80 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 929.00 | 137 539.00 | 1 499 390.00 | 1 636 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 847.00 | | | 108 847.00 |
DL TOTAL (I) | 139 696.00 | | | 139 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 836.00 | | | 782 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 188.00 | | | 447 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 645.00 | | | 60 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 693.00 | | | 1 359 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 390.00 | | | 1 499 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 888.00 | | | 702 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 605.00 | | 1 048 605.00 | 1 048 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 605.00 | | 1 048 605.00 | 1 048 605.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | | | 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 787.00 | | | 1 063 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 940.00 | | | 954 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 847.00 | | | 108 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 309.00 | | 18 575.00 | 1 539 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 426.00 | 1 556 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 426.00 | 548 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 148.00 | | 18 575.00 | 531 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 837.00 | 76 128.00 | 1 426.00 | 62 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 837.00 | 76 128.00 | 1 426.00 | 62 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 836.00 | 126 031.00 | 537 493.00 | 782 836.00 |
VI Groupe et associés | 446 604.00 | 446 604.00 | | 446 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 862.00 | | | 122 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 730.00 | 12 570.00 | 38 160.00 | 50 730.00 |
VW T.V.A. | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 693.00 | 702 888.00 | 537 493.00 | 1 359 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
ST Autres comptes | 86 945.00 | | | 86 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 181.00 | | | 84 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 372.00 | | | 133 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 309.00 | | | 189 309.00 |