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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 259.00 | 9 833.00 | 15 425.00 | 25 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 762.00 | 1 375.00 | 3 387.00 | 4 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 536.00 | 11 209.00 | 39 327.00 | 50 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BT Marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BZ Autres créances | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 708.00 | 11 209.00 | 81 500.00 | 92 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
DL TOTAL (I) | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 948.00 | | 185 948.00 | 185 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 948.00 | | 185 948.00 | 185 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 558.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 566.00 | | | 189 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 515.00 | | | 180 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 086.00 | | 3 450.00 | 47 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 571.00 | | 3 450.00 | 26 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 651.00 | 5 558.00 | | 5 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 651.00 | 5 558.00 | | 5 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 424.00 | 3 970.00 | 13 454.00 | 17 424.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778.00 | | | 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 604.00 | 7 088.00 | 515.00 | 7 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 725.00 | 20 271.00 | 13 454.00 | 33 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | | | 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
ST Autres comptes | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
YT Sous‐traitance | 359.00 | | | 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 968.00 | | | 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 868.00 | | | 35 868.00 |