| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
AH Fonds commercial | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 396 550.00 | 6 797 390.00 | 2 599 160.00 | 9 396 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 376 890.00 | 1 315 706.00 | 1 061 184.00 | 2 376 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 855 943.00 | 8 140 260.00 | 3 715 683.00 | 11 855 943.00 |
BT Marchandises | 186 752.00 | | 186 752.00 | 186 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 118.00 | | 180 118.00 | 180 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 568.00 | 10 526.00 | 2 515 041.00 | 2 525 568.00 |
BZ Autres créances | 438 475.00 | | 438 475.00 | 438 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 461 651.00 | 270 454.00 | 4 191 197.00 | 4 461 651.00 |
CF Disponibilités | 8 394 636.00 | | 8 394 636.00 | 8 394 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 482.00 | | 395 482.00 | 395 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 582 681.00 | 280 980.00 | 16 301 700.00 | 16 582 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 438 624.00 | 8 421 240.00 | 20 017 383.00 | 28 438 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 930.00 | 710 930.00 | | 710 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
DH Report à nouveau | 12 846 455.00 | 11 950 640.00 | | 12 846 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963 787.00 | 1 994 524.00 | | 1 963 787.00 |
DL TOTAL (I) | 15 593 102.00 | 14 728 025.00 | | 15 593 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 844.00 | 802 597.00 | | 506 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 171.00 | 1 426 664.00 | | 1 763 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 507.00 | 6 666.00 | | 3 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 299.00 | 590 818.00 | | 1 602 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 561.00 | 739 396.00 | | 344 561.00 |
EA Autres dettes | 203 899.00 | 20 632.00 | | 203 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 424 282.00 | 3 586 773.00 | | 4 424 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 017 383.00 | 18 314 798.00 | | 20 017 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 211 166.00 | 3 073 411.00 | | 4 211 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 763 171.00 | | | 1 763 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 968.00 | | 573 968.00 | 573 968.00 |
FG Production vendue services | 9 537 538.00 | | 9 537 538.00 | 9 537 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 111 506.00 | | 10 111 506.00 | 10 111 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 155 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 130 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 57 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 253 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 901 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 178 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 885.00 | 97 835.00 | | 89 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 662.00 | 1 381 215.00 | | 732 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822 546.00 | 1 479 049.00 | | 822 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 983.00 | 6 856.00 | | 7 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 465.00 | 482 834.00 | | 433 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 448.00 | 489 691.00 | | 441 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381 098.00 | 989 359.00 | | 381 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 852.00 | 804 342.00 | | 595 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 331 185.00 | 11 164 923.00 | | 11 331 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 367 398.00 | 9 170 399.00 | | 9 367 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 963 787.00 | 1 994 524.00 | | 1 963 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 561 082.00 | | 3 122 535.00 | 9 561 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827 673.00 | 11 855 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827 673.00 | 11 773 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 795.00 | | | 75 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 478 579.00 | | 3 122 535.00 | 9 478 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 458 215.00 | 1 076 253.00 | 394 208.00 | 7 458 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 585.00 | 579.00 | | 26 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 431 630.00 | 1 075 674.00 | 394 208.00 | 7 431 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 033.00 | 2 514.00 | 4 021.00 | 12 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 244 433.00 | 73 080.00 | 47 059.00 | 244 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 466.00 | 75 594.00 | 51 080.00 | 256 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 466.00 | 75 594.00 | 51 080.00 | 256 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 514.00 | 4 021.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 080.00 | 47 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 299.00 | 1 602 299.00 | | 1 602 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 959.00 | 104 959.00 | | 104 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 160.00 | 147 160.00 | | 147 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 899.00 | 203 899.00 | | 203 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 525 568.00 | | | 2 525 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | | | 683.00 |
VB T. V. A. | 104 002.00 | | | 104 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 844.00 | 297 236.00 | 209 609.00 | 506 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 763 171.00 | 1 763 171.00 | | 1 763 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 666.00 | | | 295 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 926.00 | | | 81 926.00 |
VP Divers | 62 546.00 | | | 62 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 447.00 | 82 447.00 | | 82 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 318.00 | | | 189 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 482.00 | | | 395 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366 232.00 | 3 366 232.00 | | 3 366 232.00 |
VW T.V.A. | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 420 775.00 | 4 211 166.00 | 209 609.00 | 4 420 775.00 |