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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 439 452.00 | 402 559.00 | 36 892.00 | 439 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 374.00 | 192 182.00 | 29 192.00 | 221 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 690.00 | 142 932.00 | 21 757.00 | 164 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 533.00 | 746 986.00 | 184 547.00 | 931 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 158.00 | 90 882.00 | 126 276.00 | 217 158.00 |
BZ Autres créances | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 932.00 | 90 882.00 | 223 050.00 | 313 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 466.00 | 837 868.00 | 407 598.00 | 1 245 466.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 944.00 | 148 354.00 | | 152 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DG Autres réserves | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
DH Report à nouveau | -49 970.00 | | | -49 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 046.00 | -49 970.00 | | -27 046.00 |
DL TOTAL (I) | 268 059.00 | 290 515.00 | | 268 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 328.00 | 109 291.00 | | 65 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 484.00 | 33 081.00 | | 33 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 726.00 | 44 784.00 | | 36 726.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 254.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 538.00 | 187 410.00 | | 139 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 598.00 | 477 925.00 | | 407 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 538.00 | 187 410.00 | | 139 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 840.00 | 58 044.00 | | 41 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 396.00 | | 1 622 396.00 | 1 622 396.00 |
FM Production stockée | | | -1 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | 1 996.00 | | 1 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 186.00 | 1 996.00 | | 21 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 10 190.00 | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 10 190.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 951.00 | -8 193.00 | | 19 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 127.00 | 1 810 511.00 | | 1 689 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 173.00 | 1 860 481.00 | | 1 716 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 046.00 | -49 970.00 | | -27 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 812.00 | | 4 121.00 | 1 027 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 400.00 | 931 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 400.00 | 843 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 088.00 | | 4 121.00 | 940 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 412.00 | | | 78 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 251.00 | 28 135.00 | 100 400.00 | 819 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 939.00 | 28 135.00 | 100 400.00 | 809 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 500.00 | 13 168.00 | 24 785.00 | 102 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 500.00 | 13 168.00 | 24 785.00 | 102 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 500.00 | 13 168.00 | 24 785.00 | 102 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 168.00 | 24 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 121 277.00 | | | 121 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
VB T. V. A. | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 328.00 | 65 328.00 | | 65 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 025.00 | 232 858.00 | 3 167.00 | 236 025.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 538.00 | 139 538.00 | | 139 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |