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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AN Terrains | 106 828.00 | 38 458.00 | 68 369.00 | 106 828.00 |
AP Constructions | 4 332 591.00 | 3 369 857.00 | 962 733.00 | 4 332 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 442 628.00 | 3 107 025.00 | 335 602.00 | 3 442 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 804.00 | 776 463.00 | 30 341.00 | 806 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 874 385.00 | 7 380 226.00 | 1 494 159.00 | 8 874 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 526.00 | | 689 526.00 | 689 526.00 |
BN En cours de production de biens | 2 968 064.00 | | 2 968 064.00 | 2 968 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 954.00 | 10 000.00 | 1 704 954.00 | 1 714 954.00 |
BZ Autres créances | 686 173.00 | | 686 173.00 | 686 173.00 |
CF Disponibilités | 986 160.00 | | 986 160.00 | 986 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 061 547.00 | 10 000.00 | 7 051 547.00 | 7 061 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 935 933.00 | 7 390 226.00 | 8 545 707.00 | 15 935 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 66 471.00 | | 66 471.00 | 66 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 000.00 | 3 003 000.00 | | 3 003 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DG Autres réserves | 755 798.00 | 1 062 733.00 | | 755 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 774.00 | 693 065.00 | | 798 774.00 |
DL TOTAL (I) | 4 860 937.00 | 5 062 162.00 | | 4 860 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 301.00 | 49 376.00 | | 6 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 891 691.00 | 1 081 030.00 | | 2 891 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 601.00 | 47 151.00 | | 52 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 175.00 | 854 790.00 | | 734 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 769.00 | 2 032 348.00 | | 3 684 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 545 707.00 | 7 094 511.00 | | 8 545 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 769.00 | 2 032 348.00 | | 3 684 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
FD Production vendue biens | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
FG Production vendue services | 7 808 354.00 | 1 218 115.00 | 9 026 469.00 | 7 808 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 834 977.00 | 1 218 115.00 | 9 053 092.00 | 7 834 977.00 |
FM Production stockée | | | 1 564 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 652 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 961 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 111.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 606 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 414.00 | 480 183.00 | | 42 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 414.00 | 480 683.00 | | 42 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 276.00 | | 1 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 370.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 789.00 | 480 313.00 | | 40 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 441.00 | 344 569.00 | | 317 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 724 391.00 | 10 600 574.00 | | 10 724 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 925 616.00 | 9 907 508.00 | | 9 925 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 774.00 | 693 065.00 | | 798 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 641 332.00 | | 234 054.00 | 8 641 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 72 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 8 874 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 688 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 920.00 | | | 112 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 454 798.00 | | 234 054.00 | 8 454 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 613.00 | | | 73 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 068 114.00 | 312 112.00 | | 7 068 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 013.00 | 4 407.00 | | 84 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 984 101.00 | 307 705.00 | | 6 984 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 883.00 | 286 883.00 | | 286 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 931.00 | 346 931.00 | | 346 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 872.00 | | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 954.00 | | | 1 704 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 198 424.00 | | | 198 424.00 |
VC Groupe et associés | 333 052.00 | | | 333 052.00 |
VI Groupe et associés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 665.00 | | | 110 665.00 |
VP Divers | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 000.00 | 2 406 158.00 | 15 842.00 | 2 422 000.00 |
VW T.V.A. | 87 093.00 | 87 093.00 | | 87 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 078.00 | 793 078.00 | | 793 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |