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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 585 829.00 | 472 748.00 | 113 081.00 | 585 829.00 |
040 Immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 419.00 | 473 393.00 | 114 026.00 | 587 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 913.00 | | 80 913.00 | 80 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 839.00 | 8 724.00 | 49 116.00 | 57 839.00 |
072 Créances – Autres | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
084 Disponibilités | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 236.00 | 8 724.00 | 178 512.00 | 187 236.00 |
110 Total général Actif | 774 655.00 | 482 116.00 | 292 538.00 | 774 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 476.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 686.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 363.00 | | | 412 363.00 |
222 Production stockée | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 835.00 | | | 835.00 |
230 Autres produits | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 436.00 | | | 486 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 739.00 | | | 168 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48.00 | | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 999.00 | | | 91 999.00 |
252 Charges sociales | 51 277.00 | | | 51 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
262 Autres charges | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 803.00 | | | 468 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
294 Charges financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 811.00 | | | 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 978.00 | | | -3 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 578 381.00 | | | 578 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 105.00 | | | 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |