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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 228.00 | 17 113.00 | 3 115.00 | 20 228.00 |
BP En cours de production de services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 045.00 | | 79 045.00 | 79 045.00 |
BZ Autres créances | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CF Disponibilités | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 172.00 | | 141 172.00 | 141 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 400.00 | 17 113.00 | 144 287.00 | 161 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
DL TOTAL (I) | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 645.00 | | | 56 645.00 |
EA Autres dettes | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 312.00 | | | 110 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 287.00 | | | 144 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 312.00 | | | 110 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 228.00 | | 434 228.00 | 434 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 228.00 | | 434 228.00 | 434 228.00 |
FM Production stockée | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 305.00 | | | 478 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 631.00 | | | 467 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 282.00 | 831.00 | | 16 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 282.00 | 831.00 | | 16 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 79 045.00 | | | 79 045.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 842.00 | 90 727.00 | 3 115.00 | 93 842.00 |
VW T.V.A. | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 312.00 | 110 312.00 | | 110 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
ST Autres comptes | 171 272.00 | | | 171 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
YT Sous‐traitance | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 620.00 | | | 92 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 718.00 | | | 197 718.00 |