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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
AH Fonds commercial | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
AP Constructions | 108 400.00 | 3 048.00 | 105 351.00 | 108 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 866.00 | 9 387.00 | 1 479.00 | 10 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 580.00 | 119 989.00 | 47 591.00 | 167 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 956.00 | 132 114.00 | 171 842.00 | 303 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BT Marchandises | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BZ Autres créances | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CF Disponibilités | 225 367.00 | | 225 367.00 | 225 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 644.00 | | 301 644.00 | 301 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 600.00 | 132 114.00 | 473 486.00 | 605 600.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 304 927.00 | 247 161.00 | | 304 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 058.00 | 57 765.00 | | -8 058.00 |
DL TOTAL (I) | 391 468.00 | 399 527.00 | | 391 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 50.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762.00 | 1 772.00 | | 2 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 188.00 | 48 823.00 | | 41 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 474.00 | 33 971.00 | | 29 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 017.00 | 93 165.00 | | 82 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 486.00 | 492 692.00 | | 473 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 017.00 | 93 165.00 | | 82 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 45.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
FG Production vendue services | 276 857.00 | | 276 857.00 | 276 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 223.00 | | 289 223.00 | 289 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 736.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 2 042.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 112 042.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 637.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 17 490.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | 94 552.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 336.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 731.00 | 432 143.00 | | 298 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 790.00 | 374 377.00 | | 306 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 058.00 | 57 765.00 | | -8 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 740.00 | | 10 697.00 | 294 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 481.00 | 303 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 481.00 | 178 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 780.00 | | | 98 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 231.00 | | 10 697.00 | 169 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 859.00 | 8 737.00 | 1 481.00 | 124 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 121.00 | 8 737.00 | 1 481.00 | 122 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VP Divers | 999.00 | | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 720.00 | 65 652.00 | 3 068.00 | 68 720.00 |
VW T.V.A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |