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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 42.00 | 553.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 666.00 | 92 053.00 | 37 612.00 | 129 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 253.00 | 92 096.00 | 67 157.00 | 159 253.00 |
BP En cours de production de services | 105 443.00 | | 105 443.00 | 105 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 911.00 | | 347 911.00 | 347 911.00 |
BZ Autres créances | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CF Disponibilités | 575 953.00 | | 575 953.00 | 575 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 475.00 | | 1 056 475.00 | 1 056 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 729.00 | 92 096.00 | 1 123 633.00 | 1 215 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 367.00 | | | 125 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 143.00 | | | 187 143.00 |
DL TOTAL (I) | 367 510.00 | | | 367 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 050.00 | | | 222 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 050.00 | | | 222 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 401.00 | | | 99 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 597.00 | | | 385 597.00 |
EA Autres dettes | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 072.00 | | | 534 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 633.00 | | | 1 123 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 670.00 | | | 434 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 769.00 | | | 132 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 620.00 | | | 103 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 838.00 | 10 886.00 | 15 628.00 | 96 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 838.00 | 10 844.00 | 15 628.00 | 96 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 583.00 | 74 467.00 | | 147 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 583.00 | 74 467.00 | | 147 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
UX Autres créances clients | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 597.00 | 385 597.00 | | 385 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 771.00 | 375 074.00 | 10 697.00 | 385 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 670.00 | 434 670.00 | | 434 670.00 |