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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 728.00 | 1 562.00 | 40 167.00 | 41 728.00 |
AH Fonds commercial | 163 150.00 | | 163 150.00 | 163 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 144.00 | 13 397.00 | 2 747.00 | 16 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 246.00 | 65 749.00 | 10 497.00 | 76 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 685.00 | 80 708.00 | 220 978.00 | 301 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 289.00 | 12 381.00 | 6 908.00 | 19 289.00 |
BZ Autres créances | 394 177.00 | | 394 177.00 | 394 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 761.00 | 12 381.00 | 423 380.00 | 435 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 446.00 | 93 089.00 | 644 358.00 | 737 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 204 222.00 | 166 626.00 | | 204 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 594.00 | 37 595.00 | | 104 594.00 |
DL TOTAL (I) | 418 840.00 | 314 246.00 | | 418 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 898.00 | 81 516.00 | | 39 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | 33 356.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 122.00 | 12 491.00 | | 22 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 677.00 | 194 030.00 | | 161 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 518.00 | 321 393.00 | | 225 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 358.00 | 635 640.00 | | 644 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 954.00 | 317 794.00 | | 193 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 725.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 932.00 | | 1 213 932.00 | 1 213 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 932.00 | | 1 213 932.00 | 1 213 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 381.00 | |
GE Autres charges | | | 4 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 917.00 | 19 356.00 | | 20 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 407.00 | 1 155.00 | | 2 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 407.00 | 1 155.00 | | 2 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 407.00 | -1 155.00 | | -2 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 278.00 | 3 170.00 | | 32 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 588.00 | 1 051 456.00 | | 1 220 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 995.00 | 1 013 860.00 | | 1 115 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 594.00 | 37 595.00 | | 104 594.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 471.00 | | 3 214.00 | 298 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 878.00 | | | 204 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 176.00 | | 3 214.00 | 89 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 798.00 | 5 910.00 | | 74 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 236.00 | 5 910.00 | | 73 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 381.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 381.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 381.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
VB T. V. A. | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 898.00 | 8 334.00 | 31 564.00 | 39 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VP Divers | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 584.00 | | | 360 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 887.00 | 420 887.00 | | 420 887.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 518.00 | 193 954.00 | 31 564.00 | 225 518.00 |