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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 111 173.00 | | 111 173.00 | 111 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 664.00 | | 167 664.00 | 167 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 013.00 | | 168 013.00 | 168 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 058.00 | 151 491.00 | | 152 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 598.00 | 566.00 | | 3 598.00 |
DL TOTAL (I) | 166 657.00 | 163 058.00 | | 166 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 928.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 6 896.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 356.00 | 44 034.00 | | 1 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 013.00 | 207 092.00 | | 168 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356.00 | 44 034.00 | | 1 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 473.00 | | 188 473.00 | 188 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 473.00 | | 188 473.00 | 188 473.00 |
FM Production stockée | | | -10 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 711.00 | 45.00 | | 2 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 121.00 | -45.00 | | 5 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 786.00 | 235 631.00 | | 186 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 187.00 | 235 064.00 | | 183 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 598.00 | 566.00 | | 3 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 388.00 | | | 64 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 491.00 | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 491.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 046.00 | 1 282.00 | 58 780.00 | 60 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 499.00 | 1 282.00 | 58 780.00 | 57 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VC Groupe et associés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |