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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 396.00 | 101 475.00 | 921.00 | 102 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 544.00 | 62 976.00 | 2 568.00 | 65 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 237.00 | 165 441.00 | 72 796.00 | 238 237.00 |
BT Marchandises | 136 749.00 | | 136 749.00 | 136 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 851.00 | 497.00 | 89 354.00 | 89 851.00 |
BZ Autres créances | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 249.00 | 497.00 | 273 752.00 | 274 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 486.00 | 165 938.00 | 346 548.00 | 512 486.00 |
CU Autres participations | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 65 063.00 | 42 298.00 | | 65 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 355.00 | 22 765.00 | | 6 355.00 |
DL TOTAL (I) | 91 549.00 | 85 193.00 | | 91 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 083.00 | 77 571.00 | | 137 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 312.00 | 9 012.00 | | 3 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 076.00 | 79 299.00 | | 80 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 528.00 | 41 954.00 | | 34 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 000.00 | 207 836.00 | | 255 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 548.00 | 293 029.00 | | 346 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 813.00 | 191 267.00 | | 248 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 496.00 | 50 866.00 | | 120 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 838.00 | | 595 838.00 | 595 838.00 |
FG Production vendue services | 269 085.00 | | 269 085.00 | 269 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 923.00 | | 864 923.00 | 864 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 304.00 | 2 143.00 | | 44 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 493.00 | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 493.00 | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 266.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 266.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | 227.00 | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 044.00 | 700 477.00 | | 910 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 689.00 | 677 712.00 | | 903 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 355.00 | 22 765.00 | | 6 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 706.00 | | 2 531.00 | 235 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 409.00 | | 2 531.00 | 165 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 135.00 | 5 306.00 | | 160 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 145.00 | 5 306.00 | | 159 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 497.00 | | | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497.00 | | | 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497.00 | | | 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 076.00 | 80 076.00 | | 80 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UX Autres créances clients | 89 255.00 | | | 89 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596.00 | | | 596.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VC Groupe et associés | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 496.00 | 120 496.00 | | 120 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 587.00 | 10 400.00 | 6 187.00 | 16 587.00 |
VI Groupe et associés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VP Divers | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 442.00 | 137 442.00 | | 137 442.00 |
VW T.V.A. | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 999.00 | 248 813.00 | 6 187.00 | 254 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 888.00 | 5 652.00 | | 7 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 094.00 | 17 338.00 | | 20 094.00 |
ST Autres comptes | 63 460.00 | 58 506.00 | | 63 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 794.00 | 31 399.00 | | 29 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 25 902.00 | 31 221.00 | | 25 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 233.00 | 2 017.00 | | 2 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 121.00 | 7 669.00 | | 10 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 476.00 | 132 706.00 | | 173 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 055.00 | 91 035.00 | | 117 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 250.00 | 138 463.00 | | 139 250.00 |