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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 435.00 | 7 142.00 | 293.00 | 7 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 230.00 | 829 572.00 | 10 658.00 | 840 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 264.00 | 145 367.00 | 45 897.00 | 191 264.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 872.00 | 982 081.00 | 72 792.00 | 1 054 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
BP En cours de production de services | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 219.00 | | 345 219.00 | 345 219.00 |
BZ Autres créances | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
CF Disponibilités | 240 762.00 | | 240 762.00 | 240 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 386.00 | | 662 386.00 | 662 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 258.00 | 982 081.00 | 735 178.00 | 1 717 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 126.00 | 186 539.00 | | 190 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 392.00 | 33 587.00 | | 61 392.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 129.00 | | |
DL TOTAL (I) | 295 518.00 | 267 254.00 | | 295 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 190.00 | 66 792.00 | | 71 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 095.00 | 217 812.00 | | 176 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 429.00 | 129 943.00 | | 181 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 945.00 | 5 273.00 | | 10 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 660.00 | 419 820.00 | | 439 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 178.00 | 687 074.00 | | 735 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 541.00 | | 999 541.00 | 999 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 541.00 | | 999 541.00 | 999 541.00 |
FM Production stockée | | | 7 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 74.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 2 500.00 | | 41 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 129.00 | 1 791.00 | | 3 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 134.00 | 4 364.00 | | 44 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 6 142.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 456.00 | 2 117.00 | | 25 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 541.00 | 8 259.00 | | 25 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 594.00 | -3 895.00 | | 18 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 445.00 | 4 195.00 | | 13 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 192.00 | 1 002 897.00 | | 1 052 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 799.00 | 969 310.00 | | 990 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 392.00 | 33 587.00 | | 61 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 866.00 | | 29 554.00 | 1 104 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 547.00 | 1 054 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 547.00 | 1 031 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | 4 054.00 | 3 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 540.00 | | 25 500.00 | 1 085 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 784.00 | 40 288.00 | 50 991.00 | 992 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | 6 003.00 | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 644.00 | 34 285.00 | 50 991.00 | 991 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 095.00 | 176 095.00 | | 176 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
UX Autres créances clients | 345 219.00 | | | 345 219.00 |
VB T. V. A. | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 190.00 | 30 466.00 | 40 724.00 | 71 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 993.00 | 369 023.00 | 26 970.00 | 395 993.00 |
VW T.V.A. | 69 491.00 | 69 491.00 | | 69 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 660.00 | 398 936.00 | 40 724.00 | 439 660.00 |