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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 455.00 | 85 475.00 | 4 980.00 | 90 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 804.00 | 18 465.00 | 3 339.00 | 21 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 124.00 | 105 030.00 | 57 093.00 | 162 124.00 |
BP En cours de production de services | 54 798.00 | | 54 798.00 | 54 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 750.00 | | 487 750.00 | 487 750.00 |
BZ Autres créances | 108 049.00 | | 108 049.00 | 108 049.00 |
CF Disponibilités | 191 755.00 | | 191 755.00 | 191 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 949.00 | | 848 949.00 | 848 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 074.00 | 105 030.00 | 906 043.00 | 1 011 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 813.00 | | | 75 813.00 |
DL TOTAL (I) | 500 150.00 | | | 500 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 682.00 | | | 110 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 210.00 | | | 295 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 892.00 | | | 405 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 043.00 | | | 906 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 892.00 | | | 405 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FG Production vendue services | 2 394 561.00 | | 2 394 561.00 | 2 394 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 481.00 | | 2 396 481.00 | 2 396 481.00 |
FM Production stockée | | | 20 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 978.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 796.00 | | | 2 482 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 982.00 | | | 2 406 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 813.00 | | | 75 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 090.00 | | | 153 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 860.00 | | | 103 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 052.00 | 4 979.00 | | 100 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 962.00 | 4 979.00 | | 98 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
UX Autres créances clients | 108 050.00 | | | 108 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 570.00 | 1 602 396.00 | | 611 570.00 |