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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 378.00 | 26 227.00 | 8 151.00 | 34 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 502.00 | 26 352.00 | 8 151.00 | 34 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 084.00 | 50.00 | 22 034.00 | 22 084.00 |
072 Créances – Autres | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 557.00 | 50.00 | 45 508.00 | 45 557.00 |
110 Total général Actif | 80 060.00 | 26 401.00 | 53 658.00 | 80 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 544.00 | | | 187 544.00 |
222 Production stockée | -12 400.00 | | | -12 400.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 147.00 | | | 175 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 666.00 | | | 77 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
252 Charges sociales | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
256 Dotations aux provisions | 50.00 | | | 50.00 |
262 Autres charges | 484.00 | | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 698.00 | | | 159 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 808.00 | | | 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 808.00 | | | 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50.00 | | | 50.00 |