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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 376.00 | 41 446.00 | 9 930.00 | 51 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 167.00 | 68 222.00 | 83 945.00 | 152 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 542.00 | 109 668.00 | 95 874.00 | 205 542.00 |
BN En cours de production de biens | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BT Marchandises | 126 194.00 | | 126 194.00 | 126 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 643.00 | 7 000.00 | 73 643.00 | 80 643.00 |
BZ Autres créances | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
CF Disponibilités | 195 079.00 | | 195 079.00 | 195 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 068.00 | 7 000.00 | 437 068.00 | 444 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 610.00 | 116 668.00 | 532 942.00 | 649 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 004.00 | 276 271.00 | | 322 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 834.00 | 49 732.00 | | 11 834.00 |
DK Provisions réglementées | 881.00 | 143.00 | | 881.00 |
DL TOTAL (I) | 345 719.00 | 337 146.00 | | 345 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 370.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 727.00 | 47 680.00 | | 57 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 645.00 | 41 062.00 | | 75 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 505.00 | 60 044.00 | | 46 505.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 836.00 | | 1 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 981.00 | 7 402.00 | | 5 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 223.00 | 157 394.00 | | 187 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 942.00 | 494 540.00 | | 532 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 223.00 | 157 394.00 | | 187 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 370.00 | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 626.00 | | 43 916.00 | 162 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 205 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 203 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 626.00 | | 43 916.00 | 160 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 668.00 | | | 109 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 668.00 | | | 109 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 143.00 | 739.00 | | 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 763.00 | | 2 763.00 | 9 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 906.00 | 739.00 | 2 763.00 | 9 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 645.00 | 75 645.00 | | 75 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 643.00 | | | 73 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 57 727.00 | 57 727.00 | | 57 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
VP Divers | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 845.00 | 121 845.00 | | 121 845.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 223.00 | 187 223.00 | | 187 223.00 |