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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 160 300.00 | | 160 300.00 | 160 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 440.00 | 26 289.00 | 1 151.00 | 27 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 794.00 | 61 386.00 | 74 408.00 | 135 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 884.00 | 88 620.00 | 253 264.00 | 341 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 353.00 | 16 807.00 | 37 546.00 | 54 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 477.00 | 9 699.00 | 55 778.00 | 65 477.00 |
BZ Autres créances | 162 685.00 | | 162 685.00 | 162 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
CF Disponibilités | 435 698.00 | | 435 698.00 | 435 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 523.00 | 26 507.00 | 772 016.00 | 798 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 407.00 | 115 126.00 | 1 025 281.00 | 1 140 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 331 031.00 | 394 452.00 | | 331 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 380.00 | -63 421.00 | | -46 380.00 |
DL TOTAL (I) | 292 900.00 | 339 281.00 | | 292 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 799.00 | 106 292.00 | | 70 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 119.00 | 23.00 | | 8 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 366.00 | 91 367.00 | | 427 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 196.00 | 153 342.00 | | 93 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 731.00 | 76 735.00 | | 103 731.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 479.00 | 96 667.00 | | 27 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 380.00 | 526 116.00 | | 732 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 281.00 | 865 397.00 | | 1 025 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 139.00 | 455 508.00 | | 21 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 736.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 771 675.00 | 56 890.00 | 2 828 565.00 | 2 771 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 675.00 | 56 890.00 | 2 828 565.00 | 2 771 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 257.00 | 31 994.00 | | 4 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 257.00 | 31 994.00 | | 4 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 7 548.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 7 548.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 914.00 | 24 446.00 | | 3 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 884.00 | 2 948 666.00 | | 2 901 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 264.00 | 3 012 088.00 | | 2 948 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 380.00 | -63 421.00 | | -46 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 755.00 | 16 807.00 | 15 755.00 | 15 755.00 |
6T Sur comptes clients | 6 142.00 | 3 557.00 | | 6 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 897.00 | 20 364.00 | 15 755.00 | 21 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 897.00 | 20 364.00 | 15 755.00 | 21 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 196.00 | 93 196.00 | | 93 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 799.00 | 21 330.00 | 49 469.00 | 70 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 731.00 | 103 731.00 | | 103 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 304.00 | 248 899.00 | 17 405.00 | 266 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 014.00 | 305 014.00 | 49 469.00 | 305 014.00 |