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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 914.00 | 77 494.00 | 19 420.00 | 96 914.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 589.00 | 77 494.00 | 60 095.00 | 137 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
060 Stock marchandises | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
072 Créances – Autres | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
084 Disponibilités | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
110 Total général Actif | 154 012.00 | 77 494.00 | 76 518.00 | 154 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 174.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 518.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 577.00 | | | 229 577.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 577.00 | | | 229 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 809.00 | | | 127 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 865.00 | | | 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 455.00 | | | 455.00 |
242 Autres charges externes. | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
252 Charges sociales | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 283.00 | | | 222 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
294 Charges financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 174.00 | | | -9 174.00 |