| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 167 351.00 | 108 851.00 | 58 501.00 | 167 351.00 |
040 Immobilisations financières | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 816.00 | 108 851.00 | 74 965.00 | 183 816.00 |
060 Stock marchandises | 63 155.00 | | 63 155.00 | 63 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 075.00 | | 98 075.00 | 98 075.00 |
072 Créances – Autres | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
084 Disponibilités | 76 461.00 | | 76 461.00 | 76 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 248.00 | | 246 248.00 | 246 248.00 |
110 Total général Actif | 430 064.00 | 108 851.00 | 321 213.00 | 430 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 572.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 537.00 | 182 726.00 | 145 811.00 | 328 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 518.00 | 182 726.00 | 159 793.00 | 342 518.00 |
BT Marchandises | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 306.00 | | 99 306.00 | 99 306.00 |
BZ Autres créances | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 82 196.00 | | 82 196.00 | 82 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 229.00 | | 277 229.00 | 277 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 747.00 | 182 726.00 | 437 021.00 | 619 747.00 |
CU Autres participations | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 747 830.00 | 655 562.00 | | 747 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 420.00 | 95 592.00 | | 132 420.00 |
230 Autres produits | 1 210.00 | 1 877.00 | | 1 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 881 461.00 | 753 031.00 | | 881 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518 107.00 | 432 558.00 | | 518 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 473.00 | -3 751.00 | | -9 473.00 |
242 Autres charges externes. | 98 947.00 | 89 296.00 | | 98 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 091.00 | 7 580.00 | | 7 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 324.00 | 121 167.00 | | 119 324.00 |
252 Charges sociales | 88 708.00 | 55 315.00 | | 88 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 333.00 | 28 179.00 | | 36 333.00 |
262 Autres charges | 1 754.00 | 8 358.00 | | 1 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 860 792.00 | 738 701.00 | | 860 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 669.00 | 14 330.00 | | 20 669.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 876.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 953.00 | 2 050.00 | | 1 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | 460.00 | | 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 1 061.00 | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 624.00 | 11 635.00 | | 17 624.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 450.00 | | | 116 450.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
DL TOTAL (I) | 55 908.00 | | | 55 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 313.00 | | | 138 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 212.00 | | | 118 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 908.00 | | | 80 908.00 |
EA Autres dettes | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 113.00 | | | 381 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 021.00 | | | 437 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 113.00 | | | 381 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 289.00 | | | 137 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16.00 | | | 16.00 |
FA Ventes de marchandises | 815 392.00 | | 815 392.00 | 815 392.00 |
FG Production vendue services | 274 612.00 | | 274 612.00 | 274 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 004.00 | | 1 090 004.00 | 1 090 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 298.00 | |
GE Autres charges | | | 6 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 936.00 | | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 303.00 | | | -5 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 692.00 | | | 1 096 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 945.00 | | | 1 071 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 472.00 | | 117 430.00 | 246 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 383.00 | 342 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 383.00 | 328 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 579.00 | | 117 341.00 | 232 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 893.00 | | 89.00 | 13 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 454.00 | 54 298.00 | 18 026.00 | 146 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 454.00 | 54 298.00 | 18 026.00 | 146 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 212.00 | 118 212.00 | | 118 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
UX Autres créances clients | 99 306.00 | | | 99 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | | | 816.00 |
VB T. V. A. | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 313.00 | 138 313.00 | | 138 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 857.00 | | | 96 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 610.00 | 118 585.00 | 8 025.00 | 126 610.00 |
VW T.V.A. | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 113.00 | 381 115.00 | | 381 113.00 |