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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 469.00 | 430.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 978.00 | 30 567.00 | 44 410.00 | 74 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 077.00 | 39 341.00 | 27 735.00 | 67 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 611.00 | 74 378.00 | 535 233.00 | 609 611.00 |
BT Marchandises | 92 263.00 | | 92 263.00 | 92 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
BZ Autres créances | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 246.00 | | 56 246.00 | 56 246.00 |
CF Disponibilités | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 239.00 | | 213 239.00 | 213 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 851.00 | 74 378.00 | 748 473.00 | 822 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 243 675.00 | | | 243 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
DL TOTAL (I) | 325 889.00 | | | 325 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 684.00 | | | 295 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 972.00 | | | 79 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 583.00 | | | 422 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 473.00 | | | 748 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 816.00 | | | 192 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 184.00 | | 18 442.00 | 598 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 015.00 | 15 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 015.00 | 609 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 900.00 | | | 451 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 055.00 | | | 142 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 228.00 | | 18 442.00 | 4 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 915.00 | 20 462.00 | | 53 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | 263.00 | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 709.00 | 20 199.00 | | 49 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 972.00 | 79 972.00 | | 79 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 684.00 | 65 917.00 | 225 964.00 | 295 684.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VP Divers | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
VW T.V.A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 583.00 | 192 816.00 | 225 964.00 | 422 583.00 |