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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 718.00 | 24 685.00 | 16 033.00 | 40 718.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 767.00 | 24 685.00 | 86 082.00 | 110 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
060 Stock marchandises | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
072 Créances – Autres | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
084 Disponibilités | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
088 Caisse | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
110 Total général Actif | 122 177.00 | 24 685.00 | 97 492.00 | 122 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 279.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 551.00 | 7 774.00 | | 10 551.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 727.00 | 58 433.00 | | 55 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 615.00 | | | 615.00 |
230 Autres produits | 218.00 | 1 220.00 | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 111.00 | 67 427.00 | | 67 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 400.00 | 6 763.00 | | 8 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | 238.00 | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 826.00 | 12 980.00 | | 11 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 276.00 | -197.00 | | 276.00 |
242 Autres charges externes. | 32 791.00 | 37 912.00 | | 32 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | 2 913.00 | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 095.00 | 13 207.00 | | 13 095.00 |
252 Charges sociales | 4 465.00 | 4 845.00 | | 4 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 820.00 | 7 019.00 | | 3 820.00 |
262 Autres charges | 1 395.00 | 953.00 | | 1 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 738.00 | 86 633.00 | | 77 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 627.00 | -19 207.00 | | -10 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 800.00 | 18 500.00 | | 10 800.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 205.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | 256.00 | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | -109.00 | -1 168.00 | | -109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 256.00 | | | 256.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 463.00 | | | 110 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 305.00 | | | 305.00 |