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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 038.00 | 2 463.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AP Constructions | 191 041.00 | 25 961.00 | 165 080.00 | 191 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 089.00 | 63 042.00 | 52 047.00 | 115 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 736.00 | 74 256.00 | 42 479.00 | 116 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 786.00 | 165 297.00 | 278 489.00 | 443 786.00 |
BN En cours de production de biens | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BT Marchandises | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 308.00 | | 166 308.00 | 166 308.00 |
BZ Autres créances | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
CF Disponibilités | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 227.00 | | 273 227.00 | 273 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 013.00 | 165 297.00 | 551 715.00 | 717 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 172.00 | 135 042.00 | | 189 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 779.00 | 54 130.00 | | 43 779.00 |
DL TOTAL (I) | 241 751.00 | 197 972.00 | | 241 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 103.00 | 78 599.00 | | 86 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 269.00 | 10 184.00 | | 6 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 705.00 | 225 719.00 | | 100 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 981.00 | 112 319.00 | | 97 981.00 |
EA Autres dettes | 16 497.00 | 1 985.00 | | 16 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 965.00 | 428 805.00 | | 309 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 715.00 | 626 777.00 | | 551 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 984.00 | 369 112.00 | | 243 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 115.00 | | 78 825.00 | 374 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 154.00 | 443 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 654.00 | 422 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | 420.00 | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 615.00 | | 75 905.00 | 353 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 604.00 | 57 348.00 | 6 654.00 | 114 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 1 500.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 066.00 | 55 848.00 | 6 654.00 | 114 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 705.00 | 100 705.00 | | 100 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 166 308.00 | | | 166 308.00 |
VB T. V. A. | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 103.00 | 20 122.00 | 65 981.00 | 86 103.00 |
VI Groupe et associés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 972.00 | 221 972.00 | | 221 972.00 |
VW T.V.A. | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 965.00 | 243 984.00 | 65 981.00 | 309 965.00 |