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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 588.00 | 128 508.00 | 25 080.00 | 153 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 588.00 | 128 508.00 | 105 080.00 | 233 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
072 Créances – Autres | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
084 Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
110 Total général Actif | 237 058.00 | 128 508.00 | 108 550.00 | 237 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 426.00 | | | 109 426.00 |
230 Autres produits | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 461.00 | | | 110 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 479.00 | | | 479.00 |
242 Autres charges externes. | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
252 Charges sociales | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 277.00 | | | 79 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
294 Charges financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 060.00 | | | 243 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 475.00 | | | 6 475.00 |