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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 498.00 | 4 757.00 | 741.00 | 5 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 930.00 | 18 703.00 | 38 227.00 | 56 930.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 229.00 | 23 460.00 | 75 769.00 | 99 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
072 Créances – Autres | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
084 Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
110 Total général Actif | 119 389.00 | 23 460.00 | 95 929.00 | 119 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17.00 | | | 17.00 |
214 Production vendue de biens – France | 277 617.00 | 240 203.00 | | 277 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
230 Autres produits | 1 331.00 | 3 859.00 | | 1 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 447.00 | 244 061.00 | | 283 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 027.00 | 84 032.00 | | 94 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -277.00 | 7.00 | | -277.00 |
242 Autres charges externes. | 42 780.00 | 32 769.00 | | 42 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 615.00 | 3 663.00 | | 4 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 882.00 | 73 132.00 | | 100 882.00 |
252 Charges sociales | 26 415.00 | 21 308.00 | | 26 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 167.00 | 5 238.00 | | 7 167.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 275 749.00 | 220 164.00 | | 275 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 697.00 | 23 897.00 | | 7 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 629.00 | 576.00 | | 629.00 |
294 Charges financières | 1 419.00 | 2 106.00 | | 1 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 6 901.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 732.00 | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 296.00 | 14 735.00 | | 6 296.00 |