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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 012.00 | 158 846.00 | 55 166.00 | 214 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 822.00 | 273 861.00 | 196 961.00 | 470 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 953.00 | 433 636.00 | 550 317.00 | 983 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 418.00 | | 60 418.00 | 60 418.00 |
BZ Autres créances | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
CF Disponibilités | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 101.00 | | 184 101.00 | 184 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 054.00 | 433 636.00 | 734 418.00 | 1 168 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 24 174.00 | 7 104.00 | | 24 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 394.00 | 17 070.00 | | 27 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 389 568.00 | 354 174.00 | | 389 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 258.00 | 160 841.00 | | 132 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 269.00 | 21 086.00 | | 30 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 5 842.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 596.00 | 95 478.00 | | 101 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 968.00 | 61 406.00 | | 76 968.00 |
EA Autres dettes | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 850.00 | 344 653.00 | | 344 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 418.00 | 698 826.00 | | 734 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 835.00 | 244 390.00 | | 269 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 156.00 | 29 221.00 | | 11 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 172.00 | | 58 740.00 | 965 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 960.00 | 983 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 960.00 | 684 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 929.00 | | | 297 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 353.00 | | 58 440.00 | 666 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 300.00 | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 295.00 | 60 322.00 | 31 981.00 | 405 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 366.00 | 60 322.00 | 31 981.00 | 404 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 596.00 | 101 596.00 | | 101 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 60 418.00 | | | 60 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 102.00 | 46 988.00 | 74 115.00 | 121 102.00 |
VI Groupe et associés | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
VP Divers | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 346.00 | 97 346.00 | | 97 346.00 |
VW T.V.A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 950.00 | 269 835.00 | 74 115.00 | 343 950.00 |