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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 300.00 | 1 300.00 | 25 000.00 | 26 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 495.00 | 32 940.00 | 34 555.00 | 67 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 926.00 | 36 221.00 | 38 705.00 | 74 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 207.00 | 70 461.00 | 109 746.00 | 180 207.00 |
BT Marchandises | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BZ Autres créances | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CF Disponibilités | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 042.00 | 70 461.00 | 128 581.00 | 199 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 093.00 | -11 571.00 | | 3 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 707.00 | 14 664.00 | | 16 707.00 |
DL TOTAL (I) | 39 800.00 | 23 093.00 | | 39 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 054.00 | 81 933.00 | | 62 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 804.00 | 27 794.00 | | 17 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 6 445.00 | | 3 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 917.00 | 3 812.00 | | 4 917.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 11.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 781.00 | 119 996.00 | | 88 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 581.00 | 143 089.00 | | 128 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 484.00 | 38 063.00 | | 47 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 570.00 | | 142 570.00 | 142 570.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 070.00 | | 144 070.00 | 144 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 654.00 | |
GE Autres charges | | | 6 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 010.00 | 250.00 | | 5 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 010.00 | 250.00 | | 5 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 327.00 | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 327.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 106.00 | -77.00 | | 4 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 165.00 | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 332.00 | 144 650.00 | | 153 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 625.00 | 129 986.00 | | 136 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 707.00 | 14 664.00 | | 16 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 207.00 | | | 180 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 421.00 | | | 142 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 807.00 | 14 654.00 | | 55 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 507.00 | 14 654.00 | | 54 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | | | 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 919.00 | 20 622.00 | 41 297.00 | 61 919.00 |
VI Groupe et associés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 781.00 | 47 484.00 | 41 297.00 | 88 781.00 |