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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 614 808.00 | | 614 808.00 | 614 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 870.00 | | 90 870.00 | 90 870.00 |
BZ Autres créances | 75 721.00 | | 75 721.00 | 75 721.00 |
CF Disponibilités | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 142.00 | | 196 142.00 | 196 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 949.00 | | 810 949.00 | 810 949.00 |
CU Autres participations | 614 808.00 | | 614 808.00 | 614 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 850.00 | 162 850.00 | | 162 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
DG Autres réserves | 196 544.00 | 39 675.00 | | 196 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 788.00 | 188 870.00 | | 78 788.00 |
DK Provisions réglementées | 49 566.00 | 37 175.00 | | 49 566.00 |
DL TOTAL (I) | 504 034.00 | 444 854.00 | | 504 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 133.00 | 264 943.00 | | 201 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 214.00 | 2 308.00 | | 11 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 816.00 | | 1 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 229.00 | 10 015.00 | | 93 229.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 916.00 | 298 082.00 | | 306 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 949.00 | 742 936.00 | | 810 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 895.00 | 99 492.00 | | 172 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 126 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 392.00 | -12 392.00 | | -12 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 333.00 | -5 566.00 | | -4 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 414.00 | 210 633.00 | | 219 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 626.00 | 21 764.00 | | 140 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 788.00 | 188 870.00 | | 78 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 308.00 | | | 616 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 808.00 | | | 614 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 175.00 | 12 392.00 | | 37 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 175.00 | 12 392.00 | | 37 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
UX Autres créances clients | 90 870.00 | | | 90 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 133.00 | 67 112.00 | 134 021.00 | 201 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
VP Divers | 75 721.00 | | | 75 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 229.00 | 93 229.00 | | 93 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 090.00 | 167 090.00 | | 167 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 916.00 | 172 895.00 | 134 021.00 | 306 916.00 |