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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 809.00 | 4 910.00 | 16 899.00 | 21 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 762.00 | 741.00 | 4 021.00 | 4 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 086.00 | 5 651.00 | 41 435.00 | 47 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BT Marchandises | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BZ Autres créances | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 313.00 | 5 651.00 | 81 662.00 | 87 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
DL TOTAL (I) | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 662.00 | | | 81 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 206.00 | | 206 206.00 | 206 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 206.00 | | 206 206.00 | 206 206.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862.00 | | | 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772.00 | | | 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 129.00 | | | 207 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 748.00 | | | 193 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 653.00 | | 10 433.00 | 36 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 343.00 | | 10 228.00 | 16 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 205.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329.00 | 4 322.00 | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | 4 322.00 | | 1 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 268.00 | 3 844.00 | 16 681.00 | 21 268.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 730.00 | 6 214.00 | 515.00 | 6 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 939.00 | 25 515.00 | 16 681.00 | 42 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
ST Autres comptes | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
YT Sous‐traitance | 479.00 | | | 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 963.00 | | | 34 963.00 |