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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 2 628.00 | 1 197.00 | 3 825.00 |
AH Fonds commercial | 333 720.00 | | 333 720.00 | 333 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 259.00 | 23 424.00 | 43 835.00 | 67 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 933.00 | 17 610.00 | 42 323.00 | 59 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 737.00 | 43 662.00 | 421 075.00 | 464 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BZ Autres créances | 86 223.00 | | 86 223.00 | 86 223.00 |
CF Disponibilités | 89 868.00 | | 89 868.00 | 89 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 731.00 | | 201 731.00 | 201 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 467.00 | 43 662.00 | 622 806.00 | 666 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 988.00 | 50 219.00 | | 107 988.00 |
DL TOTAL (I) | 168 207.00 | 60 219.00 | | 168 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 399.00 | 267 532.00 | | 223 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 982.00 | 128 824.00 | | 93 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 882.00 | 45 147.00 | | 55 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 057.00 | 43 680.00 | | 80 057.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 599.00 | 485 183.00 | | 454 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 806.00 | 545 402.00 | | 622 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 982.00 | | | 93 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 602.00 | | 19 135.00 | 445 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 545.00 | | | 337 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 057.00 | | 19 135.00 | 108 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 426.00 | 23 235.00 | | 20 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | 1 275.00 | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 073.00 | 21 960.00 | | 19 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | | | 959.00 |
VC Groupe et associés | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 399.00 | 45 113.00 | 178 287.00 | 223 399.00 |
VI Groupe et associés | 93 982.00 | 93 982.00 | | 93 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 132.00 | | | 44 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 088.00 | 101 088.00 | | 101 088.00 |
VW T.V.A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 599.00 | 276 312.00 | 178 287.00 | 454 599.00 |