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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 172.00 | 5 606.00 | 1 566.00 | 7 172.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 57 289.00 | 47 798.00 | 9 491.00 | 57 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 847.00 | 40 554.00 | 9 293.00 | 49 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 193.00 | 218 904.00 | 129 289.00 | 348 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 503.00 | 312 862.00 | 199 640.00 | 512 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
BZ Autres créances | 108 159.00 | | 108 159.00 | 108 159.00 |
CF Disponibilités | 415 613.00 | | 415 613.00 | 415 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 069.00 | | 556 069.00 | 556 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 573.00 | 312 862.00 | 755 710.00 | 1 068 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
DG Autres réserves | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
DL TOTAL (I) | 231 551.00 | | | 231 551.00 |
DP Provisions pour risques | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 103.00 | | | 136 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 888.00 | | | 241 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
EA Autres dettes | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 959.00 | | | 507 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 710.00 | | | 755 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 232.00 | | | 470 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 162 333.00 | | 2 162 333.00 | 2 162 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 333.00 | | 2 162 333.00 | 2 162 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 200.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 680.00 | | | 2 184 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 553.00 | | | 2 109 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 544.00 | | | 461 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 371.00 | | | 404 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 117.00 | 37 746.00 | | 275 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 843.00 | 763.00 | | 4 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 274.00 | 36 983.00 | | 270 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 104.00 | 136 104.00 | | 136 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
UX Autres créances clients | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 666.00 | 14 940.00 | 37 726.00 | 52 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
VP Divers | 108 159.00 | | | 108 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 889.00 | 241 889.00 | | 241 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 956.00 | 131 956.00 | | 131 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 959.00 | 470 233.00 | 37 726.00 | 507 959.00 |